Guosen Securities (HK)  
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金邦达宝嘉 (3315 HK) 科技/通信
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 中性 HKD2.50 35.1
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
1.5/0.2 0.1 HKD1.85 1.8 - 2.4
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (3.14) (4.15) (1.07) (4.64) (19.91) (4.15) (1.07) (3.14)
绝对回报 (美元, %) (3.12) (3.87) (0.74) (4.44) (19.58) (3.81) (0.76) (2.96)
相对于 HSI 回报 (%) (1.91) (4.54) (5.17) (3.03) (12.25) (3.62) (5.21) (6.80)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
金邦达宝嘉 (3315 HK) 业绩符合预期,前景未见明朗 - 8月 22, 2016 (8 页)  
金邦达于16 年6 月发布发卡量预警后,16 上半年业绩符合预期。 我们认为,在严格监管措施下,金邦达的银行卡业务于16 下半年 的前景仍然黯淡。公司对海外市场以及可穿戴支付设备的新业务计 划在可见将来难以带来实质的盈利贡献。我们将16-18 财年预测下 调4-10%,根据17 财年预测市盈率8 倍计算,目标价由2.6 港元 下调至2.5 港元。维持中性评级。

金邦达宝嘉 (3315 HK) 出货量欠佳 - 6月 2, 2016 (7 页)  
金邦达公布16 年1-4 月的IC 卡出货量同比减少23%至5,400 万张, 我们相信这下跌是结构性和长期的。我们下调金邦达16-18 财年盈 利预测17-19%,并且预测16 财年实际净利润下跌12%。因此,根 据16 财年预测市盈率8 倍计算,我们的目标价由3.1 港元下调至 2.6 港元(14%下调空间)。公司股价将会短期受压。同业当中, 我们看好百富环球(327 HK,买入,目标价:9.1 港元)。

中国支付行业 NFC 支付市场壮大 - 5月 12, 2016 (92 页)  
随着中国消费者的交易付款方式迅速由电脑终端转移至移动设备, 我们相信,移动支付市场将会成为各大互联网巨头、银联以及智能 手机OEM 厂商的兵家必争之地。银联大额注资移动支付业务,并 且与OEM 厂商合作,将有助提升NFC 支付的应用率,2016 年将会 是中国支付行业的一个拐点。百富环球是整个支付行业进化的主要 受惠者,因此相对金邦达,我们较看好百富环球。

邦达宝嘉 (3315 HK)_增长缓滞 - 5月 12, 2016 (26 页)  
我们预测金邦达16-18 财年的盈利增长将会放缓,原因包括:一、 新加入的竞争对手激化市场竞争;二、销量增长可能受移动支付业 务的冲击而放缓;三、海外业务发展需时。我们预测,公司经常性 净利润的年复合增长率将由12-15 财年的36%减慢至15-18 财年的 5%。首予中性评级,目标价3.1 港元。

金邦達寶嘉 (3315 HK): 黄金时代 - 10月 22, 2014 (2 页)  
金邦達寶嘉是中國領先的金融銀行卡生產商。根據14 年7 月《尼爾森》報告,公司按其支付卡的出貨量排名世界第七位。在政府利好政策的環境下,隨著距離中國人民銀行所設立的全面發行金融IC 卡期限的靠近,金邦達迎來了自己的黃金時代。


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