Guosen Securities (HK)  
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股票数据
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绝对回报 (%) 0.58 3.98 15.39 71.82 66.88 70.33 5.81 101.67
绝对回报 (美元, %) 0.58 3.98 15.39 N.A. 67.16 72.44 5.81 102.75
相对于 HSI 回报 (%) (0.05) 3.10 16.46 N.A. 73.17 74.34 3.74 112.62
 
最新五个研究报告
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比亚迪股份(01211.HK):预期全面向好,未来看点仍较多(20200714) - 7月 24, 2020 (8 页)  
我们预测公司2020年股东应占净利润约29.7亿元人民币,较2019年将出现大幅增长。其中,我们预计新能源车业务盈利能力明显提升、手机部件及组装业务经营状况向好将是公司盈利增长的主要推动力。此外,公司云轨云巴业务于年内亦有望贡献部分收入及盈利。总体而言,我们认为经历2019年收入增长停滞、盈利大幅下滑之后,公司2020年有望迎来新一轮的增长与盈利能力的复苏。比亚迪股份(01211.HK)港股股价于近期创下历史新高,我们认为其主要推动因素在于公司核心业务前景之预期全面向好。公司港股2020年7月14日收盘价82.55元,对应PB约3.6倍,估值仍处于合理区间。鉴于公司核心业务之新能源汽车、手机部件及组装目前均呈现向好趋势,2020年有望重回增长轨道,盈利能力有望全面好转,盈利规模有望迅速回升,而公司动力电池、半导体等业务未来亦有相当多的看点,维持跑赢大市评级。

比亚迪股份(01211.HK):2020有望迎来新一轮增长(20200609) - 6月 12, 2020 (17 页)  
我们预测公司2020年股东应占净利润约29.7亿元人民币,较2019年将出现大幅增长。其中,我们预计新能源车业务盈利能力提升、手机部件及组装业务经营状况向好将是公司盈利增长的主要推动力。此外,公司云轨云巴业务于年内亦有望贡献部分收入及盈利。总体而言,我们认为经历2019年收入增长停滞、盈利大幅下滑之后,公司2020年有望迎来新一轮的增长与盈利能力的复苏。比亚迪股份(01211.HK)港股2020年6月9日收盘价52.25元,对应PB约2.3倍。公司核心业务之新能源汽车、手机部件及组装目前均呈现向好趋势,2020年有望重回增长轨道,盈利能力有望全面好转,盈利规模有望迅速回升,而动力电池、半导体等业务未来亦有相当多的看点,维持买入评级。

比亚迪股份(01211.HK):新能源车销量或将回升,盈利预期向好(20200514) - 5月 19, 2020 (6 页)  
我们预测公司2020年股东应占净利润约29.7亿元人民币,较2019年将出现大幅增长。其中,我们预计新能源车业务盈利能力提升、手机部件及组装业务经营状况向好将是公司盈利增长的主要推动力。比亚迪股份(01211.HK)港股2020年5月14日收盘价44.05元,对应PB约1.94倍。公司核心业务新能源车、手机部件及组装目前均呈现向好趋势,2020年盈利能力有望全面好转,动力电池未来亦有颇多看点,维持买入评级。

比亚迪股份(01211.HK):预期改善,动力电池有望成为新看点(20200220) - 2月 28, 2020 (6 页)  
我们预测公司2019年股东应占净利润至约16.4亿元人民币,较2018年将出现41%左右的下滑。同时鉴于2020年新能源车市在政策刺激下,行业景气度有望改善,我们预计2020年公司总体收入及净利润将有望出现回升。比亚迪股份(01211.HK)港股2020年2月20日收盘价53.60元,对应PB约2.3倍。虽然短期来看公司经营会受到新冠疫情的冲击,但中期来看,年内新能源车行业景气度明显改善的概率较大,公司有望充分受益。公司在新能源车、动力电池领域的优势地位相当牢固,产品布局方面同样相当领先,我们认为公司仍是港股新能源车领域无可替代的首选标的,上调公司评级至买入,中长期建议持续重点关注。

比亚迪股份(01211.HK):盈利考验或将延续 - 11月 12, 2019 (4 页)  
比亚迪股份(01211.HK)港股2019年10月31日收盘价对应我们的2019年预测业绩PE约为54倍。中期来看,补贴下滑给公司带来的盈利能力考验将继续存在。下调公司评级至中性。此外,公司在新能源车、动力电池领域的优势地位相当牢固,产品布局方面同样相当领先,我们认为公司仍是港股新能源车领域无可替代的首选标的,中长期仍建议持续重点关注。


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